「OPEN21 SIAS 債権/債務管理システム」は、
柔軟な入金消込により、債権の個別消込業務を合理化。
きめ細かい支払条件設定により、支払業務を効率化。
適正な債権債務管理により、キャッシュフローの最大化に貢献します。
債権管理システム
豊富な機能により、個別消込における自動照合率向上による入金消込自動化を実現し、消込業務を効率化します。個別消込により、債権年齢管理を実現し、債権回収リスクの低減とキャッシュフローの最大化に貢献します。
- 業務に応じた請求データ作成機能：インポート・入力・仕訳抽出
取引に応じた入金データ作成機能：EB/でんさいデータインポート・データインポート・入力
- 自動照合率向上を実現する豊富な機能：取引先カナ照合・振込依頼人カナ学習・債権代表者
- 債権年齢管理による滞留債権把握機能：請求残高年齢表・債権総額年齢表・滞留明細一覧表
債務管理システム
きめ細かい設定により、お客様の支払条件に合わせた支払データ作成を効率化します。業務フローの中で、控除・保留・繰越による債務管理が行え、キャッシュフローの最大化に貢献します。
- 業務に応じた支払依頼データ作成機能：インポート・入力（一見先可）・仕訳抽出
- 支払データ作成機能：取引先マスタの支払条件に従い支払日別取引先別に名寄せし、支払データを自動作成
- 債務管理機能：支払依頼から比率・定額の保留・控除、名寄せ後の繰越が行え、債務残高一覧表により管理
豊富なオプション：外貨対応・期日管理・支払調書
豊富なオプション機能により、債権債務管理における業務要件に幅広く対応します。
- 外貨対応：通貨コードとレートの投入により、外貨対応を実現
- 期日管理：期日振込・決済代行・一括支払・手形・電子債権・でんさいの期日管理に対応
- 支払調書：支払データ作成で計算された源泉税より、マイナンバーをセットした支払調書を出力
その他機能：相殺・セキュリティ・会計連携（自動仕訳連携）
その他の機能により、債権債務管理における業務要件に幅広く対応します。
- 相殺処理：回収・支払の二つの側面を持つ相殺処理の効率化を実現
- セキュリティ機能：メニューセキュリティ・処理権限・履歴管理等
- 会計連携（自動仕訳連携）：債権債務の発生・入金消込・支払計上・各種期日決済の自動仕訳対応
企業グループ統一システム構築
セキュリティ権限、履歴管理及びIT統制等、同一プログラムライセンスによる同一ポリシーにてグループの統一債権債務管理システムとして運用可能なため、業務効率化とガバナンス強化を実現します。